Vsebina

• Prvi postopek: Vplačilo sredstev
• Drugi postopek: Raziskave
• Tretji postopek: Obrnite se na prodajni oddelek
• Četrti postopek: določen račun
• Peti postopek: Obrnite se na potrošnika
• Šesti postopek: Novi računi

Mnoga podjetja ne delajo samo z denarjem, zato v svoje knjige vpisujejo terjatve. To so vrednosti, ki jih kupci dolgujejo podjetju in so na splošno pripoznane kot dohodek v izkazu poslovnega izida. Ta postopek je lahko težaven in pogosto prejetega denarja ni mogoče zlahka knjižiti na račun stranke. Postopki na tem področju določajo tehnike za poenostavitev tega dela.

Prvi postopek: Vplačilo sredstev

Vse prejete čeke in gotovino položite v sistem terjatev, tudi če jih ni mogoče identificirati. Takoj obdelajte tudi plačila s kreditno kartico. Na položnico lahko z neznanim čekom zabeležite transakcijo. Kopije potrdil o polog so običajno na voljo na spletu, vendar to ne velja za predmete, ki so del pologa. Naredite kopije predmetov, ki jih ni mogoče takoj prepoznati, in jih shranite do datuma prejema.

Drugi postopek: Raziskave

Vzemite datoteko z najstarejšimi predmeti in najprej delajte na njih. Poskusite najti podobna imena v sistemu. Ime stranke je bilo morda napačno vneseno. Poiščete lahko vse odprte račune, ki se ujemajo z zneskom plačila ali drugimi posebnimi podrobnostmi. Nekatere računovodske službe imajo datoteke o neznanih postavkah, ki so bile rešene, zato vam, če prejmete še en ček od iste stranke, ni treba izgubljati časa za vprašanja identifikacije.

Tretji postopek: Obrnite se na prodajni oddelek

Obrnite se na prodajno osebje in pridobite informacije o plačilih, ki v sistemu nimajo dopisnika. Ker terjatve izvirajo iz prodajnega oddelka, vam prodajalci lahko pomagajo z nekaj koristnimi informacijami. Denar je lahko plačilo za prodajo, ki še ni bila priznana, in če je temu tako, mora prodajni oddelek v sistem vnesti terjatev. Če ugotovite, kakšna sredstva smo prejeli za prodajo, ki ni povezana s prodajnim oddelkom, obvestite zadevni oddelek in vodjo računovodstva.

Četrti postopek: določen račun

Ustvarite poseben račun glavne knjige, ki se bo uporabljal za neznane prejemke. Ta račun je pogosto ustvarjen kot obveznost s kreditnim stanjem. Ko prejmete neznano plačilo, bremenite denar in knjižite dobroimetje na račun neznanih potrdil. Ko ugotovite, na katerega potrošnika se nanaša znesek, lahko vnose obrnete in vnesete račun terjatev. Lahko pa uporabite dobropis za kreditne terjatve in za poravnavo obveznosti.

Peti postopek: Obrnite se na potrošnika

Če potrdila ni mogoče najti v prodajnem oddelku, je naslednji korak, da se obrnete na stranko in poskusite pridobiti podrobnosti o prodaji. Včasih lahko lastnik majhnega podjetja kupi nekaj na njegovo ime, vendar plača s čekom podjetja, na nobenem računu pa nima ustreznega računa. Če na čeku ni telefonske številke, boste morda morali poiskati kontaktne podatke po internetu. Med pogovorom s stranko imejte v roki ček ali kopijo čeka, da boste lahko dali čim več informacij.

Šesti postopek: Novi računi

Če po primernem času še vedno ne najdete stranke v vašem sistemu, prosite upravljavca za dovoljenje, da ustvari nov račun v sistemu. Nato dodajte opombo o situaciji in ček povežite z novim računom. Glede na znesek čeka ni smiselno porabiti več kot eno uro za poskušanje financiranja ustreznega računa. Če imate veliko teh izdelkov, se sestanite s prodajnim osebjem, da ugotovite, kaj stoji za to težavo, in jo poskusite odpraviti.